中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-20 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-08 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-01 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-25 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-15 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |