长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2254 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式A(018601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |