长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3256 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式A(018601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0833元 | 1.0833元 |