长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2254 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式A(018601) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,188.93万 | 2,022.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,829.01万 | 2,634.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,452.27万 | 6,968.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,911.90万 | 6,491.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,206.85万 | 2,076.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,268.55万 | 1,209.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,290.03万 | 1,254.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,347.89万 | 1,317.33万元 | -- |