长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2254 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城集利债券发起式A(018601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 781.02万 | 5.90% |
| (其中) 股票 | 781.02万 | 5.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 79.89% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 79.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,085.49万 | 8.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 790.27万 | 5.97% |
| 5 | 其他资产 | 3.06万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 152.17万 | 1.15% |
| 金融业 | 138.74万 | 1.05% |
| 采矿业 | 112.31万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.10万 | 0.14% |
| 建筑业 | 4.59万 | 0.03% |
| 房地产业 | 4.39万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.65%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 148.06万 | 1.12% |
| 金融 | 60.41万 | 0.46% |
| 消费者非必需品 | 55.14万 | 0.42% |
| 能源 | 33.08万 | 0.25% |
| 公用事业 | 27.50万 | 0.21% |
| 基础材料 | 26.52万 | 0.20% |
加载中......