长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3208 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式A(018601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650.69万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 650.69万 | 9.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,765.00万 | 81.29% |
| (其中) 债券 | 5,765.00万 | 81.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 504.30万 | 7.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.38万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 23.91万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 219.40万 | 3.09% |
| 金融业 | 118.20万 | 1.67% |
| 采矿业 | 54.81万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.80万 | 0.21% |
| 房地产业 | 4.19万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 63.12万 | 0.89% |
| 电信服务 | 59.40万 | 0.84% |
| 能源 | 30.69万 | 0.43% |
| 基础材料 | 27.62万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 26.49万 | 0.37% |
| 公用事业 | 24.61万 | 0.35% |
| 消费者非必需品 | 7.36万 | 0.10% |
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