长城集利债券发起式A (018601.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率12.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2254 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式C 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式A(018601) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -0.16% | 0.11% | 0.23% | 0.03% | 0.13% | 0.28% | 0.16% | 0.33% | -0.08% | 0.82% | -0.04% | 0.009% | 1.83% |
| 2024 | 0.13% | 1.34% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.23% | 0.09% | -0.08% | 2.00% | 0.17% | 0.50% | 0.62% | 5.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% | 0.38% | -- |