农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-31 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |