农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-09 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-02 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-23 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-07 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-06 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |