农银信息传媒股票C (018589.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理谷超基金类型股票型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4292 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银信息传媒股票(001319) |
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-20 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |