农银信息传媒股票C (018589.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理谷超基金类型股票型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2008元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4144 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银信息传媒股票(001319) |
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-25 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |