农银信息传媒股票C
(018589.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2023-05-30总资产规模85.54万 (2025-12-31) 基金净值1.2474 (2026-02-12) 基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (4330 / 5667)
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.23亿91.96%
(其中) 股票2.23亿91.96%
2 银行存款及结算备付金1,928.78万7.96%
3 其他资产18.56万0.08%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.96%)
制造业1.32亿54.43%
信息传输、软件和信息技术服务业5,829.15万24.05%
金融业1,633.48万6.74%
租赁和商务服务业1,234.11万5.09%
文化、体育和娱乐业400.29万1.65%
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