农银信息传媒股票C
(018589.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2023-05-30总资产规模106.46万 (2025-09-30) 基金净值1.1596 (2025-12-26) 基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4532 / 5474)
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农银信息传媒股票C(018589) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.70亿93.89%
(其中) 股票2.70亿93.89%
2 银行存款及结算备付金1,692.78万5.88%
3 其他资产64.86万0.23%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.89%)
制造业1.62亿56.43%
信息传输、软件和信息技术服务业7,213.69万25.08%
金融业3,042.91万10.58%
文化、体育和娱乐业518.46万1.80%
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