农银信息传媒股票C(018589) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 85.54万 | 74.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 106.46万 | 82.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 90.17万 | 85.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 124.70万 | 119.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 89.46万 | 86.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 35.67万 | 35.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 13.63万 | 16.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.56万 | 595.83万元 | -- |