农银信息传媒股票C (018589.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理谷超基金类型股票型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2455元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4192 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银信息传媒股票(001319) |
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农银信息传媒股票C(018589) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 57.74万 | 52.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 85.54万 | 74.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 106.46万 | 82.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 90.17万 | 85.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 124.70万 | 119.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 89.46万 | 86.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 35.67万 | 35.65万元 | -- |