兴银丰盈灵活配置C (018574.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达石亮基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2218元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5918 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰盈灵活配置(001474) |
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2218元 | 2.3528元 |
| 2026-07-09 | 2.2133元 | 2.3443元 |
| 2026-07-08 | 2.2526元 | 2.3836元 |
| 2026-07-07 | 2.2789元 | 2.4099元 |
| 2026-07-06 | 2.3384元 | 2.4694元 |
| 2026-07-03 | 2.2697元 | 2.4007元 |
| 2026-07-02 | 2.2520元 | 2.3830元 |
| 2026-07-01 | 2.2365元 | 2.3675元 |
| 2026-06-30 | 2.1896元 | 2.3206元 |
| 2026-06-29 | 2.2489元 | 2.3799元 |
| 2026-06-26 | 2.2606元 | 2.3916元 |
| 2026-06-25 | 2.3022元 | 2.4332元 |
| 2026-06-24 | 2.3135元 | 2.4445元 |
| 2026-06-23 | 2.2757元 | 2.4067元 |
| 2026-06-22 | 2.3271元 | 2.4581元 |
| 2026-06-18 | 2.2207元 | 2.3517元 |
| 2026-06-17 | 2.2784元 | 2.4094元 |
| 2026-06-16 | 2.3059元 | 2.4369元 |
| 2026-06-15 | 2.3804元 | 2.5114元 |
| 2026-06-12 | 2.3326元 | 2.4636元 |
| 2026-06-11 | 2.2504元 | 2.3814元 |
| 2026-06-10 | 2.2799元 | 2.4109元 |
| 2026-06-09 | 2.2848元 | 2.4158元 |
| 2026-06-08 | 2.2763元 | 2.4073元 |
| 2026-06-05 | 2.3331元 | 2.4641元 |
| 2026-06-04 | 2.3368元 | 2.4678元 |
| 2026-06-03 | 2.3831元 | 2.5141元 |
| 2026-06-02 | 2.3790元 | 2.5100元 |
| 2026-06-01 | 2.3817元 | 2.5127元 |
| 2026-05-29 | 2.3399元 | 2.4709元 |
| 2026-05-28 | 2.3446元 | 2.4756元 |
| 2026-05-27 | 2.3747元 | 2.5057元 |
| 2026-05-26 | 2.4208元 | 2.5518元 |
| 2026-05-25 | 2.3740元 | 2.5050元 |
| 2026-05-22 | 2.3871元 | 2.5181元 |
| 2026-05-21 | 2.3612元 | 2.4922元 |
| 2026-05-20 | 2.4020元 | 2.5330元 |
| 2026-05-19 | 2.4113元 | 2.5423元 |
| 2026-05-18 | 2.4267元 | 2.5577元 |
| 2026-05-15 | 2.4737元 | 2.6047元 |
| 2026-05-14 | 2.5048元 | 2.6358元 |
| 2026-05-13 | 2.5335元 | 2.6645元 |
| 2026-05-12 | 2.5397元 | 2.6707元 |
| 2026-05-11 | 2.5343元 | 2.6653元 |
| 2026-05-08 | 2.5342元 | 2.6652元 |
| 2026-05-07 | 2.5563元 | 2.6873元 |
| 2026-05-06 | 2.6568元 | 2.7878元 |
| 2026-04-30 | 2.6602元 | 2.7912元 |
| 2026-04-29 | 2.6747元 | 2.8057元 |
| 2026-04-28 | 2.6234元 | 2.7544元 |