兴银丰盈灵活配置C (018574.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模1.46万元 (2025-09-30) 基金净值2.4024元 (2025-12-19) 基金经理罗怡达管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3291 / 8933)
相关基金:	主从基金: 兴银丰盈灵活配置A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0345 元	207.19万	7.15万元	2.03%	6.66%
2023-07-31	2023-07-31	0.0965 元	--	--	4.63%	6.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。