兴银丰盈灵活配置C
(018574.jj ) 申		基金经理罗怡达石亮基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模1,485.60万元 (2026-06-30) 基金净值2.5328元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3435 / 9467)
相关基金: 主从基金: 兴银丰盈灵活配置A
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,534.49万84.71%
(其中) 股票2,534.49万84.71%
2 固定收益投资191.99万6.42%
(其中) 债券191.99万6.42%
3 银行存款及结算备付金184.36万6.16%
4 其他资产81.01万2.71%
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