兴银丰盈灵活配置C (018574.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达石亮基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3399元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5108 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰盈灵活配置(001474) |
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3399元 | 2.4709元 |
| 2026-05-28 | 2.3446元 | 2.4756元 |
| 2026-05-27 | 2.3747元 | 2.5057元 |
| 2026-05-26 | 2.4208元 | 2.5518元 |
| 2026-05-25 | 2.3740元 | 2.5050元 |
| 2026-05-22 | 2.3871元 | 2.5181元 |
| 2026-05-21 | 2.3612元 | 2.4922元 |
| 2026-05-20 | 2.4020元 | 2.5330元 |
| 2026-05-19 | 2.4113元 | 2.5423元 |
| 2026-05-18 | 2.4267元 | 2.5577元 |
| 2026-05-15 | 2.4737元 | 2.6047元 |
| 2026-05-14 | 2.5048元 | 2.6358元 |
| 2026-05-13 | 2.5335元 | 2.6645元 |
| 2026-05-12 | 2.5397元 | 2.6707元 |
| 2026-05-11 | 2.5343元 | 2.6653元 |
| 2026-05-08 | 2.5342元 | 2.6652元 |
| 2026-05-07 | 2.5563元 | 2.6873元 |
| 2026-05-06 | 2.6568元 | 2.7878元 |
| 2026-04-30 | 2.6602元 | 2.7912元 |
| 2026-04-29 | 2.6747元 | 2.8057元 |
| 2026-04-28 | 2.6234元 | 2.7544元 |
| 2026-04-27 | 2.6024元 | 2.7334元 |
| 2026-04-24 | 2.6106元 | 2.7416元 |
| 2026-04-23 | 2.5741元 | 2.7051元 |
| 2026-04-22 | 2.5635元 | 2.6945元 |
| 2026-04-21 | 2.5622元 | 2.6932元 |
| 2026-04-20 | 2.5244元 | 2.6554元 |
| 2026-04-17 | 2.5275元 | 2.6585元 |
| 2026-04-16 | 2.5742元 | 2.7052元 |
| 2026-04-15 | 2.5349元 | 2.6659元 |
| 2026-04-14 | 2.5504元 | 2.6814元 |
| 2026-04-13 | 2.5605元 | 2.6915元 |
| 2026-04-10 | 2.5653元 | 2.6963元 |
| 2026-04-09 | 2.5604元 | 2.6914元 |
| 2026-04-08 | 2.5623元 | 2.6933元 |
| 2026-04-07 | 2.5285元 | 2.6595元 |
| 2026-04-03 | 2.4551元 | 2.5861元 |
| 2026-04-02 | 2.4844元 | 2.6154元 |
| 2026-04-01 | 2.5040元 | 2.6350元 |
| 2026-03-31 | 2.4679元 | 2.5989元 |
| 2026-03-30 | 2.5216元 | 2.6526元 |
| 2026-03-27 | 2.4942元 | 2.6252元 |
| 2026-03-26 | 2.4629元 | 2.5939元 |
| 2026-03-25 | 2.4596元 | 2.5906元 |
| 2026-03-24 | 2.4266元 | 2.5576元 |
| 2026-03-23 | 2.4054元 | 2.5364元 |
| 2026-03-20 | 2.4409元 | 2.5719元 |
| 2026-03-19 | 2.4896元 | 2.6206元 |
| 2026-03-18 | 2.5662元 | 2.6972元 |
| 2026-03-17 | 2.5645元 | 2.6955元 |