易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (815 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式(018557)目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |