易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (683 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式(018557)目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |