易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2416元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (367 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-04 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-02-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |