易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2932元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (309 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-04 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-02-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-22 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-16 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-18 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-09 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |