易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2932元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (309 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.24亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.57亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.32亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,351.34万 | 6,533.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,547.37万 | 5,726.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,765.34万 | 4,130.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,357.85万 | 3,334.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,884.42万 | 3,805.81万元 | -- |