易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C (018558.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1897元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (480 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式(018557)目标基金: 易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.24亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.57亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.32亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,351.34万 | 6,533.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,547.37万 | 5,726.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,765.34万 | 4,130.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,357.85万 | 3,334.54万元 | -- |