中银新经济灵活配置混合C (018556.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7642元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (689 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合(000805) |
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7642元 | 3.7642元 |
| 2026-07-09 | 3.8436元 | 3.8436元 |
| 2026-07-08 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-07-07 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-07-06 | 3.8517元 | 3.8517元 |
| 2026-07-03 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-07-02 | 3.8865元 | 3.8865元 |
| 2026-07-01 | 4.0855元 | 4.0855元 |
| 2026-06-30 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-06-29 | 3.9727元 | 3.9727元 |
| 2026-06-26 | 3.9968元 | 3.9968元 |
| 2026-06-25 | 4.1428元 | 4.1428元 |
| 2026-06-24 | 4.0482元 | 4.0482元 |
| 2026-06-23 | 3.9736元 | 3.9736元 |
| 2026-06-22 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-06-18 | 3.8829元 | 3.8829元 |
| 2026-06-17 | 3.8167元 | 3.8167元 |
| 2026-06-16 | 3.7339元 | 3.7339元 |
| 2026-06-15 | 3.7273元 | 3.7273元 |
| 2026-06-12 | 3.5346元 | 3.5346元 |
| 2026-06-11 | 3.4926元 | 3.4926元 |
| 2026-06-10 | 3.5151元 | 3.5151元 |
| 2026-06-09 | 3.5714元 | 3.5714元 |
| 2026-06-08 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-06-05 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2026-06-04 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2026-06-03 | 3.4063元 | 3.4063元 |
| 2026-06-02 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2026-06-01 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-05-29 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-05-28 | 3.4823元 | 3.4823元 |
| 2026-05-27 | 3.3612元 | 3.3612元 |
| 2026-05-26 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-05-25 | 3.4638元 | 3.4638元 |
| 2026-05-22 | 3.3659元 | 3.3659元 |
| 2026-05-21 | 3.1963元 | 3.1963元 |
| 2026-05-20 | 3.3268元 | 3.3268元 |
| 2026-05-19 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-05-18 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-05-15 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-14 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-13 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-05-12 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-05-11 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-05-08 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-05-07 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-05-06 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-30 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-29 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-04-28 | 2.9310元 | 2.9310元 |