中银新经济灵活配置混合C (018556.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5790元 (2026-02-09) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1854 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合A |
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,464.64万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,464.64万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.10万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 117.17万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 70.49% |
| 金融业 | 3,253.71万 | 12.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011.19万 | 7.63% |
| 采矿业 | 555.48万 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 240.94万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.010% |
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