中银新经济灵活配置混合C (018556.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4040元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (840 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合(000805) |
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.38元 | 128.78万 | 54.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.52元 | 36.48万 | 14.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 551.32万 | 240.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 566.88万 | 328.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 2,542.48万 | 1,508.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 2,245.84万 | 1,308.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 3,438.30万 | 1,986.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6,676.67万 | 4,398.33万元 | -- |