中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.5949元 | 3.5949元 |
| 2026-09-03 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-09-02 | 3.6864元 | 3.6864元 |
| 2026-09-01 | 3.6795元 | 3.6795元 |
| 2026-08-31 | 3.7556元 | 3.7556元 |
| 2026-08-28 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-08-27 | 3.7277元 | 3.7277元 |
| 2026-08-26 | 3.5672元 | 3.5672元 |
| 2026-08-25 | 3.5479元 | 3.5479元 |
| 2026-08-24 | 3.5309元 | 3.5309元 |
| 2026-08-21 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-08-20 | 3.5439元 | 3.5439元 |
| 2026-08-19 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-08-18 | 3.8114元 | 3.8114元 |
| 2026-08-17 | 3.8216元 | 3.8216元 |
| 2026-08-14 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-08-13 | 3.6021元 | 3.6021元 |
| 2026-08-12 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-08-11 | 3.5242元 | 3.5242元 |
| 2026-08-10 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-08-07 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-08-06 | 3.4443元 | 3.4443元 |
| 2026-08-05 | 3.4032元 | 3.4032元 |
| 2026-08-04 | 3.2431元 | 3.2431元 |
| 2026-08-03 | 3.0673元 | 3.0673元 |
| 2026-07-31 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-07-30 | 3.0329元 | 3.0329元 |
| 2026-07-29 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-07-28 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2026-07-27 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-07-24 | 3.3064元 | 3.3064元 |
| 2026-07-23 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2026-07-22 | 3.4077元 | 3.4077元 |
| 2026-07-21 | 3.4436元 | 3.4436元 |
| 2026-07-20 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2026-07-17 | 3.2967元 | 3.2967元 |
| 2026-07-16 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-07-15 | 3.6492元 | 3.6492元 |
| 2026-07-14 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2026-07-13 | 3.6199元 | 3.6199元 |
| 2026-07-10 | 3.7642元 | 3.7642元 |
| 2026-07-09 | 3.8436元 | 3.8436元 |
| 2026-07-08 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-07-07 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-07-06 | 3.8517元 | 3.8517元 |
| 2026-07-03 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-07-02 | 3.8865元 | 3.8865元 |
| 2026-07-01 | 4.0855元 | 4.0855元 |
| 2026-06-30 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-06-29 | 3.9727元 | 3.9727元 |