中银新经济灵活配置混合C (018556.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4040元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (840 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合(000805) |
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-05-28 | 3.4823元 | 3.4823元 |
| 2026-05-27 | 3.3612元 | 3.3612元 |
| 2026-05-26 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-05-25 | 3.4638元 | 3.4638元 |
| 2026-05-22 | 3.3659元 | 3.3659元 |
| 2026-05-21 | 3.1963元 | 3.1963元 |
| 2026-05-20 | 3.3268元 | 3.3268元 |
| 2026-05-19 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-05-18 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-05-15 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-14 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-13 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-05-12 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-05-11 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-05-08 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-05-07 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-05-06 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-30 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-29 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-04-28 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-27 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-04-24 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-04-23 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-04-22 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-21 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-04-20 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-04-17 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-04-16 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-15 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-04-14 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-13 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-04-10 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-09 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-04-08 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-04-07 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-03 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-04-02 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-01 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-03-31 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-03-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-03-27 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-26 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-25 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-03-24 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-03-23 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-03-20 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-03-19 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-03-18 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-03-17 | 2.5360元 | 2.5360元 |