中银新经济灵活配置混合C (018556.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5980元 (2026-02-10) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1793 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-02-09 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-02-06 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-02-05 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-02-04 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-02-03 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-02-02 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-01-30 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-01-29 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-01-28 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-01-27 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-01-26 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-01-23 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-01-22 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-01-21 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-01-20 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-01-19 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-01-16 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-01-15 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-01-14 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-01-13 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-01-12 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-01-09 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-01-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-01-07 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-01-06 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-01-05 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-12-31 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-30 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2025-12-29 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2025-12-26 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-12-25 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-12-24 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-12-23 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2025-12-22 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-12-19 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-12-18 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-12-17 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2025-12-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-12-15 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-12-12 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2025-12-11 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-12-10 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-12-09 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2025-12-08 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-12-05 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2025-12-04 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-03 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-12-02 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-01 | 2.2910元 | 2.2910元 |