交银启嘉混合A(018554) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 6,906.02万 | 4,826.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.32亿 | 9,475.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.40亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.56亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.16亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.99亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.31亿元 | -- |