交银启嘉混合A(018554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-11 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-09 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-02-06 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-05 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-02-04 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-02-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-02 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-30 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-29 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-01-27 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-26 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-23 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-01-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-20 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-01-19 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-01-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-15 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-14 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-09 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-08 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-07 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-05 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-31 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-29 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-12-26 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-25 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-22 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-19 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-05 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |