交银启嘉混合A(018554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-19 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-09 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-05 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-03 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-01 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-28 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-26 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-25 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-17 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-14 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-13 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-11-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-11-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-11-07 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-05 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-03 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-10-31 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-10-30 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-10-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-28 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-10-27 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-10-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-10-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-10-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-10-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-20 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-10-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-16 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-10-15 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |