交银启嘉混合A(018554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-07-03 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-07-02 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-07-01 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-06-30 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-29 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-06-26 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-25 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-06-24 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-06-23 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-06-22 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-06-18 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-06-17 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-16 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-15 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-06-12 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-11 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-10 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-06-09 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-06-08 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-05 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-04 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-06-03 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-02 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-01 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-29 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-28 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-05-27 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-26 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-25 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-21 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-20 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-19 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-05-18 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-14 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-05-13 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-05-12 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-11 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-08 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-07 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-06 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-30 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-29 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-24 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-23 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-22 | 1.8205元 | 1.8205元 |