交银启嘉混合A(018554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 161.95万元 | 1.20% | 26.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 424.33万元 | 1.20% | 70.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 225.10万元 | 1.20% | 37.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |