交银启嘉混合A(018554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,263.18万 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 243.89万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,584.27万 | 57.64% |
| 采矿业 | 559.41万 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.26万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 142.68万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.87万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.21万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.43%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 671.65万 | 5.10% |
| 信息技术 | 650.38万 | 4.94% |
| 可选消费 | 634.55万 | 4.82% |
| 通信服务 | 418.14万 | 3.18% |
| 原材料 | 276.12万 | 2.10% |
| 工业 | 168.65万 | 1.28% |
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