景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0380元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2398 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合(260115) |
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0380元 | 2.3620元 |
| 2026-07-23 | 2.1020元 | 2.4260元 |
| 2026-07-22 | 2.0470元 | 2.3710元 |
| 2026-07-21 | 2.0290元 | 2.3530元 |
| 2026-07-20 | 1.9330元 | 2.2570元 |
| 2026-07-17 | 1.9740元 | 2.2980元 |
| 2026-07-16 | 2.0600元 | 2.3840元 |
| 2026-07-15 | 2.1230元 | 2.4470元 |
| 2026-07-14 | 2.1670元 | 2.4910元 |
| 2026-07-13 | 2.1090元 | 2.4330元 |
| 2026-07-10 | 2.1880元 | 2.5120元 |
| 2026-07-09 | 2.2350元 | 2.5590元 |
| 2026-07-08 | 2.1950元 | 2.5190元 |
| 2026-07-07 | 2.2480元 | 2.5720元 |
| 2026-07-06 | 2.2650元 | 2.5890元 |
| 2026-07-03 | 2.2880元 | 2.6120元 |
| 2026-07-02 | 2.2660元 | 2.5900元 |
| 2026-07-01 | 2.3640元 | 2.6880元 |
| 2026-06-30 | 2.4180元 | 2.7420元 |
| 2026-06-29 | 2.3540元 | 2.6780元 |
| 2026-06-26 | 2.3270元 | 2.6510元 |
| 2026-06-25 | 2.3860元 | 2.7100元 |
| 2026-06-24 | 2.3860元 | 2.7100元 |
| 2026-06-23 | 2.3290元 | 2.6530元 |
| 2026-06-22 | 2.4050元 | 2.7290元 |
| 2026-06-18 | 2.3620元 | 2.6860元 |
| 2026-06-17 | 2.3450元 | 2.6690元 |
| 2026-06-16 | 2.3250元 | 2.6490元 |
| 2026-06-15 | 2.3170元 | 2.6410元 |
| 2026-06-12 | 2.2160元 | 2.5400元 |
| 2026-06-11 | 2.1880元 | 2.5120元 |
| 2026-06-10 | 2.1920元 | 2.5160元 |
| 2026-06-09 | 2.2510元 | 2.5750元 |
| 2026-06-08 | 2.1650元 | 2.4890元 |
| 2026-06-05 | 2.2520元 | 2.5760元 |
| 2026-06-04 | 2.3250元 | 2.6490元 |
| 2026-06-03 | 2.3330元 | 2.6570元 |
| 2026-06-02 | 2.3170元 | 2.6410元 |
| 2026-06-01 | 2.2860元 | 2.6100元 |
| 2026-05-29 | 2.3450元 | 2.6690元 |
| 2026-05-28 | 2.4100元 | 2.7340元 |
| 2026-05-27 | 2.3820元 | 2.7060元 |
| 2026-05-26 | 2.3930元 | 2.7170元 |
| 2026-05-25 | 2.3830元 | 2.7070元 |
| 2026-05-22 | 2.3390元 | 2.6630元 |
| 2026-05-21 | 2.2540元 | 2.5780元 |
| 2026-05-20 | 2.3200元 | 2.6440元 |
| 2026-05-19 | 2.2800元 | 2.6040元 |
| 2026-05-18 | 2.2630元 | 2.5870元 |
| 2026-05-15 | 2.2560元 | 2.5800元 |