景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6760元 (2025-12-31) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5326 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合A |
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.065 元 | 2,589.26万 | 168.30万元 | 4.47% | 18.34% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.259 元 | -- | -- | 13.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |