景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6760元 (2025-12-31) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5298 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合A |
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 88.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.64万 | 11.84% |
| 3 | 其他资产 | 12.79万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 83.57% |
| 采矿业 | 557.09万 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 1.11万 | 0.009% |
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