景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0290元 (2026-03-12) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2460 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合A |
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 22.05万 | 13.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 18.73万 | 11.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 393.01万 | 283.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 475.49万 | 320.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 615.59万 | 431.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 3,637.87万 | 2,478.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1,900.18万 | 1,391.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,052.26万 | 5,099.25万元 | -- |