景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4050元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1691 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合(260115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.4050元 | 2.7290元 |
| 2026-06-18 | 2.3620元 | 2.6860元 |
| 2026-06-17 | 2.3450元 | 2.6690元 |
| 2026-06-16 | 2.3250元 | 2.6490元 |
| 2026-06-15 | 2.3170元 | 2.6410元 |
| 2026-06-12 | 2.2160元 | 2.5400元 |
| 2026-06-11 | 2.1880元 | 2.5120元 |
| 2026-06-10 | 2.1920元 | 2.5160元 |
| 2026-06-09 | 2.2510元 | 2.5750元 |
| 2026-06-08 | 2.1650元 | 2.4890元 |
| 2026-06-05 | 2.2520元 | 2.5760元 |
| 2026-06-04 | 2.3250元 | 2.6490元 |
| 2026-06-03 | 2.3330元 | 2.6570元 |
| 2026-06-02 | 2.3170元 | 2.6410元 |
| 2026-06-01 | 2.2860元 | 2.6100元 |
| 2026-05-29 | 2.3450元 | 2.6690元 |
| 2026-05-28 | 2.4100元 | 2.7340元 |
| 2026-05-27 | 2.3820元 | 2.7060元 |
| 2026-05-26 | 2.3930元 | 2.7170元 |
| 2026-05-25 | 2.3830元 | 2.7070元 |
| 2026-05-22 | 2.3390元 | 2.6630元 |
| 2026-05-21 | 2.2540元 | 2.5780元 |
| 2026-05-20 | 2.3200元 | 2.6440元 |
| 2026-05-19 | 2.2800元 | 2.6040元 |
| 2026-05-18 | 2.2630元 | 2.5870元 |
| 2026-05-15 | 2.2560元 | 2.5800元 |
| 2026-05-14 | 2.2810元 | 2.6050元 |
| 2026-05-13 | 2.3370元 | 2.6610元 |
| 2026-05-12 | 2.2950元 | 2.6190元 |
| 2026-05-11 | 2.2740元 | 2.5980元 |
| 2026-05-08 | 2.2290元 | 2.5530元 |
| 2026-05-07 | 2.2260元 | 2.5500元 |
| 2026-05-06 | 2.1830元 | 2.5070元 |
| 2026-04-30 | 2.1390元 | 2.4630元 |
| 2026-04-29 | 2.1460元 | 2.4700元 |
| 2026-04-28 | 2.1030元 | 2.4270元 |
| 2026-04-27 | 2.1210元 | 2.4450元 |
| 2026-04-24 | 2.1160元 | 2.4400元 |
| 2026-04-23 | 2.1130元 | 2.4370元 |
| 2026-04-22 | 2.1270元 | 2.4510元 |
| 2026-04-21 | 2.0840元 | 2.4080元 |
| 2026-04-20 | 2.0780元 | 2.4020元 |
| 2026-04-17 | 2.0550元 | 2.3790元 |
| 2026-04-16 | 2.0410元 | 2.3650元 |
| 2026-04-15 | 1.9940元 | 2.3180元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.3510元 |
| 2026-04-13 | 1.9930元 | 2.3170元 |
| 2026-04-10 | 1.9890元 | 2.3130元 |
| 2026-04-09 | 1.9620元 | 2.2860元 |
| 2026-04-08 | 1.9480元 | 2.2720元 |