景顺长城中小盘混合C (018553.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0290元 (2026-03-12) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2460 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小盘混合A |
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景顺长城中小盘混合C(018553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.0290元 | 2.3530元 |
| 2026-03-11 | 2.0400元 | 2.3640元 |
| 2026-03-10 | 2.0410元 | 2.3650元 |
| 2026-03-09 | 1.9970元 | 2.3210元 |
| 2026-03-06 | 2.0120元 | 2.3360元 |
| 2026-03-05 | 2.0220元 | 2.3460元 |
| 2026-03-04 | 2.0060元 | 2.3300元 |
| 2026-03-03 | 2.0110元 | 2.3350元 |
| 2026-03-02 | 2.0850元 | 2.4090元 |
| 2026-02-27 | 2.0580元 | 2.3820元 |
| 2026-02-26 | 2.0430元 | 2.3670元 |
| 2026-02-25 | 2.0240元 | 2.3480元 |
| 2026-02-24 | 1.9850元 | 2.3090元 |
| 2026-02-13 | 1.9180元 | 2.2420元 |
| 2026-02-12 | 1.9580元 | 2.2820元 |
| 2026-02-11 | 1.9210元 | 2.2450元 |
| 2026-02-10 | 1.9180元 | 2.2420元 |
| 2026-02-09 | 1.9200元 | 2.2440元 |
| 2026-02-06 | 1.8660元 | 2.1900元 |
| 2026-02-05 | 1.8680元 | 2.1920元 |
| 2026-02-04 | 1.9090元 | 2.2330元 |
| 2026-02-03 | 1.8920元 | 2.2160元 |
| 2026-02-02 | 1.8330元 | 2.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.8980元 | 2.2220元 |
| 2026-01-29 | 1.8990元 | 2.2230元 |
| 2026-01-28 | 1.9470元 | 2.2710元 |
| 2026-01-27 | 1.9100元 | 2.2340元 |
| 2026-01-26 | 1.8780元 | 2.2020元 |
| 2026-01-23 | 1.8640元 | 2.1880元 |
| 2026-01-22 | 1.8500元 | 2.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.8420元 | 2.1660元 |
| 2026-01-20 | 1.8040元 | 2.1280元 |
| 2026-01-19 | 1.8200元 | 2.1440元 |
| 2026-01-16 | 1.7920元 | 2.1160元 |
| 2026-01-15 | 1.7690元 | 2.0930元 |
| 2026-01-14 | 1.7330元 | 2.0570元 |
| 2026-01-13 | 1.7150元 | 2.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.7260元 | 2.0500元 |
| 2026-01-09 | 1.7290元 | 2.0530元 |
| 2026-01-08 | 1.7190元 | 2.0430元 |
| 2026-01-07 | 1.7440元 | 2.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.7240元 | 2.0480元 |
| 2026-01-05 | 1.7070元 | 2.0310元 |
| 2025-12-31 | 1.6760元 | 2.0000元 |
| 2025-12-30 | 1.6880元 | 2.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.6810元 | 2.0050元 |
| 2025-12-26 | 1.6980元 | 2.0220元 |
| 2025-12-25 | 1.6810元 | 2.0050元 |
| 2025-12-24 | 1.6830元 | 2.0070元 |
| 2025-12-23 | 1.6700元 | 1.9940元 |