中银富利6个月持有期混合C (018540.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6885 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合(018539) |
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中银富利6个月持有期混合C(018540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |