中银富利6个月持有期混合C(018540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |