中银富利6个月持有期混合C (018540.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6593 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合(018539) |
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中银富利6个月持有期混合C(018540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |