中银富利6个月持有期混合C(018540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 174.04万 | 167.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 286.68万 | 279.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 297.04万 | 283.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 339.64万 | 322.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 449.71万 | 433.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 513.94万 | 497.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 785.79万 | 752.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 903.46万 | 866.21万元 | -- |