中银富利6个月持有期混合C (018540.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0560元 (2026-01-15) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6228 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合A |
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中银富利6个月持有期混合C(018540) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 339.64万 | 322.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 449.71万 | 433.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 513.94万 | 497.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 785.79万 | 752.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 903.46万 | 866.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,048.77万 | 1,990.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,253.77万 | 7,147.98万元 | -- |