中银富利6个月持有期混合C (018540.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-01-23) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6416 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合A |
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中银富利6个月持有期混合C(018540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |