鹏华丰景债券(018532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0799元 | 1.0851元 |
| 2026-08-25 | 1.0803元 | 1.0855元 |
| 2026-08-24 | 1.0804元 | 1.0856元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0851元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.0852元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.0854元 |
| 2026-08-18 | 1.0812元 | 1.0864元 |
| 2026-08-17 | 1.0804元 | 1.0856元 |
| 2026-08-14 | 1.0799元 | 1.0851元 |
| 2026-08-13 | 1.0801元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.0844元 |
| 2026-08-11 | 1.0793元 | 1.0845元 |
| 2026-08-10 | 1.0801元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0791元 | 1.0843元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.0836元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.0834元 |
| 2026-08-04 | 1.0784元 | 1.0836元 |
| 2026-08-03 | 1.0781元 | 1.0833元 |
| 2026-07-31 | 1.0781元 | 1.0833元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.0830元 |
| 2026-07-29 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-07-28 | 1.0768元 | 1.0820元 |
| 2026-07-27 | 1.0770元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0772元 | 1.0824元 |
| 2026-07-23 | 1.0768元 | 1.0820元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.0821元 |
| 2026-07-21 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2026-07-20 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2026-07-17 | 1.0763元 | 1.0815元 |
| 2026-07-16 | 1.0760元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0760元 | 1.0812元 |
| 2026-07-14 | 1.0760元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0758元 | 1.0810元 |
| 2026-07-10 | 1.0760元 | 1.0812元 |
| 2026-07-09 | 1.0761元 | 1.0813元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0758元 | 1.0810元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.0805元 |
| 2026-07-01 | 1.0752元 | 1.0804元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0757元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.0809元 |