鹏华丰景债券(018532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 8.50亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.03亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.61亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 13.71亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.44亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.05亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 16.94亿 | 16.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.73亿 | 18.51亿元 | -- |