鹏华丰景债券 (018532.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理胡哲妮基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模7.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0816元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2657 / 7516)
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鹏华丰景债券(018532) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-07	2026-09-07	0.0054 元	7.04亿	379.95万元	0.50%	0.50%
2024-11-26	2024-11-26	0.0052 元	14.51亿	754.73万元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。