鹏华丰景债券(018532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0761元 | 1.0813元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0758元 | 1.0810元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.0805元 |
| 2026-07-01 | 1.0752元 | 1.0804元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0757元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.0811元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.0809元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.0806元 |
| 2026-06-15 | 1.0746元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.0805元 |
| 2026-06-08 | 1.0758元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0771元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.0825元 |
| 2026-06-01 | 1.0774元 | 1.0826元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0760元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.0733元 | 1.0785元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.0787元 |
| 2026-05-20 | 1.0736元 | 1.0788元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.0781元 |
| 2026-05-14 | 1.0729元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0731元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0728元 | 1.0780元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.0719元 | 1.0771元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0768元 |
| 2026-05-06 | 1.0712元 | 1.0764元 |
| 2026-04-30 | 1.0716元 | 1.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0771元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.0763元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0757元 |