中欧稳鑫180天持有债券C (018531.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1394 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券(018530) |
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 23.74亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 48.38亿 | 43.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 49.84亿 | 45.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.83亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.49亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.55亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.23亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.56亿 | 3.40亿元 | -- |