中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 15.28亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 23.74亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 48.38亿 | 43.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 49.84亿 | 45.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.83亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.49亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.55亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.23亿 | 4.03亿元 | -- |