中欧稳鑫180天持有债券C
(018531.jj ) 申		基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模15.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1518 / 7450)
相关基金: 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券A
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资664.81万0.26%
(其中) 股票664.81万0.26%
2 固定收益投资24.87亿98.81%
(其中) 债券24.87亿98.81%
3 银行存款及结算备付金1,701.81万0.68%
4 其他资产632.71万0.25%
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