中欧稳鑫180天持有债券C (018531.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1016元 (2025-12-19) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1400 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券A |
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.88% | 1.12% | 6,723.00 | 16.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.65% | 3.35% | 3,612.00 | 9.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.87% | 4.13% | 3,261.00 | 10.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 407.00 | 26.96万元 | -- |