中欧稳鑫180天持有债券C (018531.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1148元 (2026-02-13) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1311 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券A |
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |