中欧稳鑫180天持有债券C (018531.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1419 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券(018530) |
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |