华宝大健康混合C (018529.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9999元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5661 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝大健康混合(006881) 、华宝大健康混合D |
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华宝大健康混合C(018529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-24 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-23 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-22 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-18 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-06-17 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-16 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-15 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-11 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-10 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-06-09 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-08 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-05 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-06-04 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-03 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-02 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-01 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-29 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-05-28 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-27 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-26 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-05-25 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-05-22 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-05-21 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-20 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-19 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-05-18 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-05-15 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-14 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-13 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-12 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-05-11 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-05-08 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-07 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-06 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-04-30 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-04-29 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-04-28 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-27 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-04-24 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-04-23 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-04-22 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-21 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-04-20 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-04-17 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-04-16 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-04-15 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-04-14 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-04-13 | 2.4198元 | 2.4198元 |