华宝大健康混合C (018529.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2631元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3584 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝大健康混合(006881) 、华宝大健康混合D |
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华宝大健康混合C(018529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 9,259.01万 | 3,989.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.30元 | 1.25亿 | 5,428.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 1.22亿 | 4,395.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.28元 | 4,160.20万 | 1,823.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 143.98万 | 80.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 77.55万 | 52.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 99.98万 | 60.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 108.39万 | 74.96万元 | -- |