华宝大健康混合C (018529.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0675元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4839 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝大健康混合(006881) 、华宝大健康混合D |
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华宝大健康混合C(018529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-05-28 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-27 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-26 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-05-25 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-05-22 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-05-21 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-20 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-19 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-05-18 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-05-15 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-14 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-05-13 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-12 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-05-11 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-05-08 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-07 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-06 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-04-30 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-04-29 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-04-28 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-27 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-04-24 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-04-23 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-04-22 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-21 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-04-20 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-04-17 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-04-16 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-04-15 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-04-14 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-04-13 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-04-10 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-04-09 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-04-08 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-04-07 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-04-03 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-04-02 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-04-01 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-03-31 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-03-30 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-03-27 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-03-26 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-03-25 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-24 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-03-23 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-20 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-03-19 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-03-18 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-03-17 | 2.2509元 | 2.2509元 |