大成景信债券C(018519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0335元 | 1.0645元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0646元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0329元 | 1.0639元 |
| 2025-12-08 | 1.0326元 | 1.0636元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.0638元 |
| 2025-12-04 | 1.0327元 | 1.0637元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.0645元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.0647元 |
| 2025-12-01 | 1.0339元 | 1.0649元 |
| 2025-11-28 | 1.0337元 | 1.0647元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0646元 |
| 2025-11-26 | 1.0339元 | 1.0649元 |
| 2025-11-25 | 1.0345元 | 1.0655元 |
| 2025-11-24 | 1.0349元 | 1.0659元 |
| 2025-11-21 | 1.0348元 | 1.0658元 |
| 2025-11-20 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2025-11-19 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-11-18 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2025-11-14 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-11-12 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-11-11 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2025-11-10 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2025-11-07 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2025-11-06 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2025-11-05 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2025-11-04 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2025-11-03 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2025-10-31 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2025-10-30 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2025-10-29 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2025-10-28 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2025-10-27 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2025-10-24 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2025-10-23 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2025-10-22 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2025-10-21 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2025-10-20 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2025-10-17 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2025-10-16 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2025-10-15 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2025-10-14 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2025-10-13 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2025-10-10 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2025-10-09 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2025-09-30 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2025-09-29 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2025-09-26 | 1.0376元 | 1.0576元 |