大成景信债券C (018519.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3815 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景信债券(018518) |
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大成景信债券C(018519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |