大成景信债券C (018519.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3815 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景信债券(018518) |
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大成景信债券C(018519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0821元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0818元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-06-15 | 1.0500元 | 1.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.0807元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.0807元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.0814元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0819元 |
| 2026-06-08 | 1.0514元 | 1.0824元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.0831元 |
| 2026-06-03 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-06-01 | 1.0517元 | 1.0827元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.0819元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0815元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0808元 |
| 2026-05-25 | 1.0495元 | 1.0805元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0801元 |
| 2026-05-21 | 1.0492元 | 1.0802元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0800元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.0792元 |
| 2026-05-14 | 1.0481元 | 1.0791元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0476元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0473元 | 1.0783元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0468元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.0780元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0777元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0774元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0776元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0470元 | 1.0780元 |
| 2026-04-21 | 1.0467元 | 1.0777元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0462元 | 1.0772元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0767元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.0766元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.0764元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.0759元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.0756元 |