大成景信债券C(018519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0546元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0547元 | 1.0857元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-08-25 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-08-24 | 1.0547元 | 1.0857元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.0854元 |
| 2026-08-20 | 1.0546元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0546元 | 1.0856元 |
| 2026-08-18 | 1.0547元 | 1.0857元 |
| 2026-08-17 | 1.0543元 | 1.0853元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.0851元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0538元 | 1.0848元 |
| 2026-08-11 | 1.0537元 | 1.0847元 |
| 2026-08-10 | 1.0537元 | 1.0847元 |
| 2026-08-07 | 1.0534元 | 1.0844元 |
| 2026-08-06 | 1.0532元 | 1.0842元 |
| 2026-08-05 | 1.0531元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0530元 | 1.0840元 |
| 2026-08-03 | 1.0529元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0528元 | 1.0838元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0837元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-07-28 | 1.0526元 | 1.0836元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.0837元 |
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0836元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.0835元 |
| 2026-07-22 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.0831元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.0830元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.0829元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0828元 |
| 2026-07-13 | 1.0516元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.0827元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0824元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.0824元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0510元 | 1.0820元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.0820元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0827元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0516元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0824元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.0819元 |
| 2026-06-23 | 1.0508元 | 1.0818元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0822元 |