大成景信债券C (018519.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模1.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.0332元 (2025-12-10) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4081 / 7120)
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大成景信债券C(018519) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.011 元	1.78万	196.27元	1.05%	1.05%
2024-11-11	2024-11-11	0.02 元	2.98万	595.32元	1.92%	1.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。