东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8239元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5296 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-15 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-14 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-13 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-10 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |