东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0860元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4204 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-31 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-26 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-16 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |