东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7771元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率179.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5386 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-10-09 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-10-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-09-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-29 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-09-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-23 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-09-22 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-09-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-09-17 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-09-16 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-15 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-09-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-09-10 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-09-08 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-09-04 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-09-02 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-01 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-25 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-20 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-18 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-17 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-11 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-10 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-06 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-03 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-30 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-28 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |