东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4641 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |