东财中证光伏指数发起式A (018502.jj ) 光伏产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率58.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4581 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证光伏指数发起式C |
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |